Les 3 meilleurs indicateurs TradingView pour l’analyse des marchés

1. Que sont les indicateurs TradingView ?

Les meilleurs indicateurs TradingView sont des calculs mathématiques tracés sur le graphique des prix des instruments financiers. Ils sont conçus pour aider les traders à analyser les tendances du marché, les volumes et d’autres aspects du trading. Les indicateurs servent d’outils pour prendre des décisions plus éclairées en fournissant des données supplémentaires superposées à l’évolution des prix du marché.

TradingView propose de nombreux indicateurs. Cependant, je ne passerai en revue que les 3 qui font fureur dans la communauté des traders.

Les indicateurs que je présenterai dans cet article sont :

• Volume Profile HD
• VWAP
• Supertrend

De plus, je vous expliquerai comment utiliser ces indicateurs et je vous donnerai quelques conseils pour optimiser votre trading avec ces outils. Découvrez-en plus ci-dessous :

1.1. Volume Profile HD

Volume Profile HD est un indicateur de volume qui montre la distribution du volume par niveau de prix sur une période donnée, révélant les zones de forte et de faible demande et offre. Il peut vous aider à identifier les zones de valeur où se concentre la majeure partie de l’activité de trading ainsi que les nœuds de faible volume où le prix évolue rapidement en raison du manque de liquidité. En outre, cet outil peut aussi vous montrer le point de contrôle : le niveau de prix avec le volume le plus élevé de la période.

1.1.1. Étapes pour utiliser Volume Profile HD sur TradingView

Pour ajouter Volume Profile HD à votre graphique TradingView, suivez ces étapes :

• Cliquez sur l’icône Indicateurs de la barre d’outils supérieure ;
• Recherchez Volume Profile HD dans la zone de recherche ;
• Cliquez sur l’indicateur Volume Profile HD pour l’ajouter à votre graphique.

Vous pouvez ajuster les paramètres de l’indicateur Volume Profile HD en cliquant sur l’icône en forme d’engrenage à côté de son nom dans le panneau des indicateurs. De plus, vous pouvez modifier l’unité de temps, le style, la couleur et la transparence de l’indicateur.

Voici à quoi ressemble l’indicateur Volume Profile HD sur un graphique TradingView :

Comme vous pouvez le voir, l’indicateur Volume Profile HD montre la distribution du volume par niveau de prix sur le côté droit du graphique. Plus la couleur est foncée, plus le volume est élevé. Une ligne jaune marque le point de contrôle, et une zone ombrée en bleu marque la zone de valeur. Les nœuds de faible volume sont les zones où la couleur est plus claire ou absente.

1.1.2. Avantages et inconvénients de l’indicateur Volume Profile HD

Voici quelques avantages de l’indicateur Volume Profile HD :

• Il peut vous aider à identifier la structure du marché et les niveaux de prix clés en fonction du volume, ce qui est un indicateur plus fiable que le prix seul.
• Il peut repérer les changements de l’offre et de la demande, qui peuvent indiquer des retournements ou des poursuites potentiels de la tendance.
• Il optimise votre ratio risque/rendement, car vous pouvez placer vos ordres stop-loss et take-profit en fonction du profil de volume.

Voici quelques inconvénients de l’indicateur Volume Profile HD :

• Il peut être complexe et déroutant à interpréter, surtout pour les débutants.
• Il peut être en retard et dépassé, car il dépend des données historiques et de l’unité de temps choisie.

1.1.3. Astuces pour utiliser les indicateurs TradingView

Voici quelques astuces pour utiliser l’indicateur Volume Profile HD :

• Vous pouvez utiliser l’indicateur Volume Profile HD sur différentes unités de temps, comme le graphique journalier, horaire ou de 15 minutes. Cela vous donnera une perspective différente et une analyse plus détaillée de la distribution du volume.
• Il peut être utilisé sur différents titres, comme les actions, le forex, les matières premières ou les cryptomonnaies, afin de mieux comprendre le sentiment du marché et les forces de l’offre et de la demande.
• Vous pouvez utiliser l’indicateur Volume Profile HD en combinaison avec d’autres indicateurs de volume, comme le Volume Weighted Average Price (VWAP), pour obtenir une vision plus complète et plus précise de l’activité du volume et de la direction des prix.

1.2. VWAP

VWAP signifie Volume Weighted Average Price. C’est un indicateur de volume qui montre le prix moyen d’un titre sur une unité de temps spécifiée, agissant comme un niveau dynamique de support et de résistance et comme un indicateur de tendance. Le VWAP se calcule en multipliant le prix par le volume et en divisant par le volume total de la période.

1.2.1. Étapes pour utiliser le VWAP sur TradingView

Pour ajouter le VWAP à votre graphique TradingView, suivez ces étapes :

• Cliquez sur l’icône Indicateurs de la barre d’outils supérieure ;
• Recherchez VWAP dans la zone de recherche ;
• Cliquez sur l’indicateur VWAP pour l’ajouter à votre graphique.

Voici à quoi ressemble l’indicateur VWAP sur un graphique TradingView :

Comme vous pouvez le voir, l’indicateur VWAP trace sur le graphique une ligne qui représente le prix moyen du titre sur l’unité de temps choisie. La ligne évolue au fil des variations du prix et du volume pendant la période.

1.2.2. Cas d’usage de l’indicateur VWAP

Vous pouvez utiliser l’indicateur VWAP pour trader de la manière suivante :

• Vous pouvez utiliser la ligne VWAP comme niveau de support et de résistance, car elle indique la valeur moyenne du titre sur la période. Le prix a tendance à rebondir sur la ligne VWAP ou à la casser avec un volume élevé.
• Vous pouvez utiliser la ligne VWAP comme indicateur de tendance, car elle montre la direction et la force de la tendance. Le prix reste au-dessus de la ligne VWAP dans une tendance haussière et en dessous de la ligne VWAP dans une tendance baissière. La pente de la ligne VWAP indique aussi le momentum de la tendance.
• Vous pouvez utiliser l’indicateur VWAP avec d’autres indicateurs, comme les moyennes mobiles, les oscillateurs ou les figures de chandeliers, pour confirmer les signaux et améliorer votre stratégie de trading.

1.2.3. Avantages et inconvénients de l’indicateur VWAP

Voici quelques avantages de l’indicateur VWAP :

• Il peut vous aider à identifier la juste valeur du titre en fonction du volume, ce qui est un indicateur plus fiable que le prix seul.
• Il peut vous aider à évaluer le sentiment du marché et l’activité de trading, car il montre l’équilibre entre acheteurs et vendeurs ainsi que la pression du volume.
• Il peut vous aider à optimiser vos points d’entrée et de sortie, car vous pouvez acheter sous la ligne VWAP et vendre au-dessus de la ligne VWAP, ou inversement.

Voici quelques inconvénients de l’indicateur VWAP :

• Il peut être bruité et irrégulier, générant de faux signaux et des allers-retours, surtout dans les marchés latéraux ou volatils.

1.3. Supertrend

Le Supertrend est un indicateur de suivi de tendance qui trace une ligne au-dessus ou en dessous du prix, indiquant la direction et la force de la tendance. Il peut être calculé à l’aide de l’average true range (ATR) et d’un facteur multiplicateur pour déterminer les bandes supérieure et inférieure qui font office de ligne de tendance.

1.3.1. Étapes pour utiliser le Supertrend sur TradingView

Pour ajouter le Supertrend à votre graphique TradingView, suivez ces étapes :

• Cliquez sur l’icône Indicateurs de la barre d’outils supérieure ;
• Recherchez Supertrend dans la zone de recherche ;
• Cliquez sur l’indicateur Supertrend pour l’ajouter à votre graphique.

Voici à quoi ressemble l’indicateur Supertrend sur un graphique TradingView :

Comme vous pouvez le voir, l’indicateur Supertrend trace sur le graphique une ligne qui change de couleur et de position selon la direction de la tendance et le mouvement des prix. La ligne est verte et sous le prix dans une tendance haussière, et rouge et au-dessus du prix dans une tendance baissière.

1.3.2. Cas d’usage de l’indicateur Supertrend

Vous pouvez utiliser l’indicateur Supertrend pour trader de la manière suivante :

• Vous pouvez utiliser la ligne Supertrend comme indicateur de tendance, car elle montre la direction et la force de la tendance.
• Vous pouvez utiliser la ligne Supertrend comme stop-loss suiveur, car elle s’ajuste à la volatilité des prix et aux changements de tendance.
• Vous pouvez utiliser l’indicateur Supertrend sur différentes unités de temps, comme le graphique journalier, horaire ou de 15 minutes. Il vous donne une perspective différente et une analyse TradingView plus détaillée de la direction de la tendance et du mouvement des prix.

1.3.3. Avantages et inconvénients du Supertrend

Voici quelques avantages de l’indicateur Supertrend :

• Il peut vous aider à identifier et suivre la tendance, l’un des aspects les plus importants du trading.
• Il peut vous aider à éviter les allers-retours et les faux signaux, car il filtre le bruit et les fluctuations mineures du prix.
• Il peut vous aider à optimiser votre ratio risque/rendement, car vous pouvez utiliser la ligne Supertrend comme stop-loss dynamique qui s’adapte aux conditions du marché.

Voici quelques inconvénients de l’indicateur Supertrend :

• Il peut être en retard et dépassé, car il dépend des données historiques et des paramètres choisis.
• Il peut être trompeur et imprécis, surtout dans les marchés latéraux ou irréguliers, où le prix peut croiser fréquemment et aléatoirement la ligne Supertrend.

2. Comment configurer les meilleurs indicateurs TradingView ?

Pour configurer efficacement les indicateurs TradingView, il vaut mieux les personnaliser selon vos propres préférences. La personnalisation est essentielle pour adapter les indicateurs de trading à vos besoins. Vous pouvez aussi sélectionner un indicateur personnalisé qui répond parfaitement à vos exigences.

Pour configurer un indicateur selon votre compréhension, cliquez sur son icône « Paramètres » pour ajuster ses paramètres. Quelques paramètres clés des indicateurs, avec des exemples, figurent dans ce tableau :

Type d’indicateur	Exemple de personnalisation	Objectif
Moyenne mobile	Période : 50 jours vs 200 jours	Identifier les tendances à long terme et à court terme
RSI	Niveaux : 70/30 vs 80/20	Ajuster les seuils de surachat/survente
Bandes de Bollinger	Écart type : 2 vs 3	Modifier la sensibilité à la volatilité des prix

2.1. Sélectionner les bons indicateurs pour votre style de trading

Sélectionner les bons indicateurs de trading pour votre style de trading consiste à aligner vos outils sur vos objectifs et vos comportements de trading. Les scalpeurs, les day traders, les swing traders et les traders de position ont tous besoin de types d’indicateurs différents pour correspondre à leur fréquence de trades et à leurs durées de détention.

• Les scalpeurs, concentrés sur de petites variations de prix, préfèrent peut-être des indicateurs qui réagissent rapidement. Pour eux, les moyennes mobiles exponentielles (EMA) et le Volume-Weighted Average Price (VWAP) sont des choix courants.
• Les day traders ont besoin d’indicateurs qui mettent en évidence les tendances et les retournements intraday sans trop de retard. Ils choisissent généralement le Moving Average Convergence Divergence (MACD) et les oscillateurs stochastiques, car ils peuvent bien servir et offrent un équilibre entre réactivité et fiabilité.
• Les swing traders recherchent des indicateurs qui identifient le début et la fin des oscillations du marché. Ils utilisent souvent le relative strength index (RSI) et les niveaux de retracement de Fibonacci pour repérer les points de retournement potentiels.
• Pour les traders de position qui conservent leurs positions pendant des semaines ou des mois, les indicateurs qui lissent la volatilité à court terme sont essentiels. Les moyennes mobiles simples (SMA) à périodes plus longues, comme la SMA 200 jours, et l’Average Directional Index (ADX), peuvent aider à identifier la force et la direction de la tendance à long terme.

Style de trading	Exemple d’indicateur 1	Exemple d’indicateur 2
Scalping	EMA	VWAP
Day trading	MACD	Oscillateur stochastique
Swing trading	RSI	Retracement de Fibonacci
Trading de position	SMA (200 jours)	ADX

2.2. Modifier les indicateurs pour une analyse TradingView améliorée

Ajuster les indicateurs sur Binary TradingView peut considérablement améliorer l’analyse du marché, en permettant aux traders d’affiner les paramètres pour les adapter à leur stratégie spécifique et aux conditions du marché. Voici les paramètres clés à prendre en compte lors de la personnalisation des indicateurs :

• Longueurs de période : ajuster le nombre de périodes utilisées dans le calcul d’un indicateur peut modifier sa sensibilité. Une période plus courte entraîne une réponse plus rapide aux variations de prix, tandis qu’une période plus longue fournit un signal plus lissé, mais plus en retard.
• Niveaux : pour les oscillateurs comme le RSI ou les stochastiques, la définition des seuils de surachat et de survente peut modifier la fréquence et la qualité des signaux. Ces niveaux peuvent être resserrés ou assouplis selon la volatilité de l’actif.

2.2.1. Exemples de modification

• Moyenne mobile (MA) : un trader peut passer d’une moyenne mobile simple (SMA) à une moyenne mobile exponentielle (EMA) pour une analyse plus réactive.
• Relative Strength Index (RSI) : personnaliser le niveau de surachat à 80 et le niveau de survente à 20 pour un marché particulier qui atteint rarement les niveaux standard 70/30 pourrait fournir des signaux plus pertinents.

2.2.2. Quelques conseils pratiques pour la modification

1. Expérimentez avec différents paramètres sur des données historiques pour voir comment les changements affectent les signaux de l’indicateur.
2. Trouvez un équilibre entre trop de faux positifs et des opportunités de trading manquées. L’affinement est un processus itératif.
3. Enregistrez les paramètres personnalisés comme modèles pour faciliter l’utilisation sur différents graphiques et instruments.
4. Ne vous fiez pas aux autres traders. Chacun a ses propres stratégies. Expérimentez sur un compte démo pour choisir les paramètres qui peuvent fonctionner pour vous.

2.3. Intégrer plusieurs indicateurs pour la confluence

Intégrer plusieurs indicateurs pour la confluence en trading consiste à utiliser ensemble différents types d’indicateurs pour confirmer les signaux de trading. Cette méthode améliore le processus de décision en offrant plusieurs perspectives sur l’évolution des prix. Je prends souvent en compte ces points clés pour la confluence d’indicateurs :

• Diversité des indicateurs : utilisez un mélange de types d’indicateurs pour éviter les informations redondantes. Par exemple, une moyenne mobile pour la direction de la tendance, le RSI pour le momentum et l’OBV pour le volume.
• Corrélation : assurez-vous que les indicateurs choisis ne sont pas fortement corrélés, car cela n’ajouterait rien à la confluence mais pourrait entraîner des signaux redondants.
• Alignement des unités de temps : les indicateurs doivent être analysés sur la même unité de temps pour assurer la cohérence des signaux de trading.
• Confirmation : attendez que plusieurs indicateurs s’alignent avant d’envisager un trade, ce qui peut réduire la probabilité de faux signaux.

Exemples de combinaisons d’indicateurs :

1. Tendance et momentum : associez une moyenne mobile au MACD. La MA peut signaler la direction de la tendance, tandis que le MACD peut indiquer les changements de momentum.
2. Momentum et volume : combinez l’oscillateur stochastique avec l’On-Balance Volume. Le stochastique peut montrer les conditions de surachat ou de survente, et l’OBV peut confirmer ces signaux avec les tendances du volume.
3. Tendance et volatilité : utilisez les bandes de Bollinger avec une moyenne mobile. Les bandes peuvent donner des indications sur la volatilité du marché et les cassures potentielles, tandis que la MA montre la direction de la tendance dominante.

Application pratique :

Type d’indicateur	Nom de l’indicateur	Objectif
Tendance	SMA 50 jours	Identifier la direction de la tendance
Momentum	RSI (14)	Mesurer la vitesse de variation des prix
Volume	OBV	Confirmer la force de la tendance avec le volume

3. Quelles sont les meilleures stratégies pour utiliser les indicateurs TradingView ?

Pour tirer parti efficacement des indicateurs TradingView, il est nécessaire de développer une stratégie. En fait, chaque trader ou courtier a ses propres stratégies dont il peut bénéficier. En tant qu’expert dans ce domaine, il est recommandé que vous ayez aussi des stratégies pour tirer le meilleur parti de vos investissements de trading.

En pratique, les traders devraient développer une stratégie globale qui complète bien leurs indicateurs. Ainsi, ils peuvent créer un cadre solide pour utiliser les indicateurs TradingView qui tient compte à la fois des figures techniques et du paysage économique plus large.

Voici 3 approches qui peuvent vous aider à prendre une décision de trading personnalisée.

3.1. Développer une approche basée sur des règles

Développer une approche basée sur des règles pour trader avec les indicateurs TradingView consiste à établir des critères spécifiques qui dictent les entrées, les sorties et les stratégies de gestion des trades. Ce cadre systématique supprime la subjectivité des décisions de trading, aidant à atténuer l’influence des émotions et à maintenir la discipline de trading.

Les règles d’entrée et de sortie sont la pierre angulaire d’une stratégie de trading systématique. Par exemple, un trader peut décider d’entrer dans un trade lorsque le prix passe au-dessus d’une moyenne mobile spécifique et que le Relative Strength Index (RSI) dépasse un certain niveau, indiquant une tendance haussière avec un momentum suffisant. À l’inverse, une règle de sortie peut consister à clôturer la position lorsque le prix tombe sous la moyenne mobile, ou que le RSI passe sous un seuil prédéfini, signalant un retournement potentiel ou une perte de momentum.

Les règles de dimensionnement des positions et de gestion du risque sont tout aussi essentielles dans une approche basée sur des règles. Les traders doivent déterminer à l’avance le pourcentage de leur capital à allouer à chaque trade et placer des ordres stop-loss pour plafonner les pertes potentielles. Cette approche systématique du risque garantit que les traders ne s’exposent pas à un risque de marché excessif sur un seul trade.

Type de règle	Exemple	Objectif
Entrée	Prix > EMA 50 jours et RSI > 50	Confirmer la tendance et le momentum pour initier le trade
Sortie	Prix < EMA 50 jours ou RSI < 50	Identifier un retournement de tendance ou une perte de momentum pour clôturer le trade
Gestion du risque	Stop-loss à 2% sous le prix d’entrée	Limiter les pertes potentielles sur un trade

Les règles de gestion du trade peuvent inclure des critères pour prendre des profits, comme fixer un niveau de prix cible ou un stop suiveur, ou pour ajuster les ordres stop-loss au fur et à mesure que le trade progresse. Cela permet de sécuriser les profits tout en laissant de la marge à la position pour croître.

Règle de gestion	Exemple	Objectif
Prise de profit	Prix cible à 5% au-dessus du prix d’entrée	Sécuriser des niveaux de profit prédéterminés
Ajustement du stop	Déplacer le stop-loss au seuil de rentabilité après 3% de gain	Protéger le capital et suivre les tendances

3.2. Backtester les indicateurs pour vérifier leur fiabilité

Le backtesting des indicateurs est une méthode systématique pour évaluer leur performance historique et leur fiabilité. En appliquant les indicateurs aux données de prix historiques, les traders peuvent simuler les signaux que ces indicateurs auraient donnés par le passé, ce qui fournit des indications sur leur performance future potentielle.

L’analyse des données historiques est au cœur du backtesting. Les traders doivent s’assurer que les données couvrent une variété de conditions de marché, notamment différentes tendances, niveaux de volatilité et cycles économiques. Cette approche globale aide à évaluer la robustesse des indicateurs dans des scénarios variés.

Les indicateurs de performance tels que le taux de réussite, le profit moyen par trade, le drawdown maximal et le ratio de Sharpe sont essentiels pour évaluer l’efficacité des indicateurs. Ces mesures quantifient le taux de réussite et les rendements ajustés au risque, guidant les traders dans l’affinement de leurs stratégies.

Indicateur de performance	Description
Taux de réussite	Pourcentage de trades rentables
Profit moyen par trade	La valeur moyenne gagnée sur chaque trade
Drawdown maximal	Plus forte baisse entre un pic et un creux de la valeur du portefeuille
Ratio de Sharpe	Mesure du rendement ajusté au risque

3.3. Combiner l’analyse technique et les éclairages fondamentaux

Combiner l’analyse technique avec des éclairages fondamentaux peut offrir une vision plus complète du marché, menant potentiellement à de meilleures décisions de trading. L’analyse technique consiste à utiliser les indicateurs TradingView pour identifier les figures de prix et les tendances du marché, tandis que l’analyse fondamentale évalue la valeur intrinsèque d’un actif à travers les indicateurs économiques et les états financiers.

L’intégration des données fondamentales est essentielle lorsque des événements économiques importants ou des annonces d’entreprises sont attendus. Par exemple, une décision imminente d’une banque centrale sur les taux d’intérêt peut avoir un impact significatif sur les marchés des devises, ce qui doit être pris en compte parallèlement aux signaux techniques.

Événement fondamental	Indicateur technique	Stratégie potentielle
Prévision de bénéfices positive	Figure graphique haussière	Envisager de prendre une position longue
Hausse des taux d’intérêt	Tendance de renforcement de la devise	Confirmer avec des indicateurs de momentum avant d’entrer dans un trade

Les indicateurs économiques tels que la croissance du PIB, les données sur l’emploi et les taux d’inflation peuvent aussi influencer le sentiment du marché. Les traders devraient suivre ces publications et les intégrer à l’analyse technique. Un rapport économique solide, associé à une technique haussière, peut renforcer une position longue, tandis qu’un rapport faible avec une technique baissière pourrait suggérer une position courte.

Le sentiment du marché peut être évalué par l’analyse de l’actualité et des enquêtes auprès des investisseurs, qui peuvent être mises en regard d’indicateurs techniques comme le Moving Average Convergence Divergence (MACD) ou le Relative Strength Index (RSI) pour savoir si le sentiment est aligné avec le tableau technique.

L’analyse de corrélation entre différentes classes d’actifs peut apporter des éclairages supplémentaires. Par exemple, une corrélation entre les indices boursiers et les paires de devises pourrait signaler des mouvements de marché plus larges que les analystes techniques comme fondamentaux jugeraient précieux.

Classe d’actifs	Corrélation	Indicateurs techniques	Interprétation
Actions & devises	Positive	Indicateurs de suivi de tendance	Confirmer les tendances plus larges du marché

Les produits à effet de levier peuvent entraîner des pertes rapides. En France, les CFD destinés aux clients particuliers sont soumis à des restrictions.